현금수지계산서 (TTM)
Diamyd Medical AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -109 | -95 | -99 | -110 | -93 | -120 | -127 | -111 | -112 | -122 | -135 | -129 | -143 | -156 | -163 | -170 | -172 | -163 |
| 변화 (%) | -12.86 | 3.50 | 11.19 | -15.08 | 29.06 | 5.97 | -12.96 | 0.68 | 8.99 | 10.50 | -3.99 | 10.85 | 9.07 | 4.31 | 4.16 | 1.11 | -5.19 | |
| 현금 흐름의 % | -135.13 | -122.93 | -119.02 | 8,316.44 | 475.24 | 134.07 | 119.38 | -1,427.71 | -243.92 | -342.54 | -294.28 | 874.32 | 600.61 | 467.61 | -83.02 | -103.20 | -283.78 | -344.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 133 | -29 | -23 | -36 | -77 | 24 | 17 | 28 | -13 | -12 | -49 | -28 | -1 | 2 | 38 | 17 | -27 | -47 |
| 변화 (%) | -121.51 | -20.69 | 60.81 | 110.98 | -130.89 | -28.87 | 68.46 | -145.11 | -2.90 | 295.27 | -43.08 | -97.90 | -512.05 | 1,479.44 | -55.21 | -257.23 | 72.79 | |
| 현금 흐름의 % | 163.60 | -36.74 | -27.26 | 2,754.92 | 391.14 | -26.41 | -15.79 | 365.43 | -27.98 | -35.00 | -107.57 | 189.47 | 2.47 | -7.27 | 19.53 | 10.44 | -44.66 | -98.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 57 | 199 | 199 | 142 | 142 | 0 | 0 | 87 | 168 | 168 | 230 | 142 | 119 | 119 | 317 | 316 | 257 | 256 |
| 변화 (%) | 250.61 | 0.00 | -28.57 | 0.07 | -100.00 | NaN | ∞ | 94.63 | -0.12 | 36.52 | -38.05 | -16.04 | -0.36 | 165.94 | -0.07 | -18.67 | -0.59 | |
| 현금 흐름의 % | 70.02 | 256.30 | 239.75 | -10,761.52 | -724.73 | -0.00 | -0.00 | 1,113.51 | 367.78 | 473.27 | 502.33 | -963.01 | -501.07 | -356.41 | 161.32 | 192.38 | 425.53 | 541.94 |
| 현금 흐름 | 81 | 78 | 83 | -1 | -20 | -90 | -107 | 8 | 46 | 36 | 46 | -15 | -24 | -33 | 196 | 164 | 60 | 47 |
| 변화 (%) | -4.21 | 6.90 | -101.59 | 1,385.98 | 357.47 | 19.01 | -107.28 | 489.27 | -22.39 | 28.62 | -132.32 | 61.36 | 40.09 | -687.55 | -16.21 | -63.23 | -21.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
